چگونه می‌توان از معاملات فیوچرز استفاده کرد؟

معاملات فیوچرز یکی دیگر از انواع روش‌های تهیه ارزهای دیجیتال مانند خرید اتریوم است که کاربران را قادر می‌سازد از پیش‌بینی قیمت آتی یک دارایی سود ببرند. در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌توانید با طرف دیگری قرارداد ببندید تا مقدار مشخصی ارز دیجیتال را با قیمت و تاریخ ازپیش‌تعیین‌شده در آینده خرید و فروش کنید. در چنین شرایطی می‌توانید از تفاوت قیمت قرارداد و قیمت بازار در زمان تسویه حساب سود ببرید.

در این مقاله، شما را با اصول معاملات فیوچرز ازجمله نحوه انتخاب پلتفرم معاملاتی، باز و بسته کردن پوزیشن و استفاده از ابزارها و استراتژی‌های مدیریت ریسک آشنا می‌کنیم. همچنین، نکاتی را در رابطه با معاملات فیوچرز ارائه می‌دهیم تا معاملات موفقیت‌آمیزی داشته باشید. همراه ما باشید چراکه تا پایان این مقاله، درک بهتری از نحوه استفاده از معاملات فیوچرز خواهید داشت.

قدم اول، انتخاب پلتفرم مناسب برای معاملات فیوچرز

یکی از تصمیمات مهم در مسیر انجام معاملات فیوچرز، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب است. این امر بر تجربه و نتایج معاملات شما تأثیر می‌گذارد. هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی فیوچرز عواملی را باید در نظر بگیرید که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• نقدینگی و حجم معاملات: منظور از نقدینگی آن است که تا چه حد می‌توانید در پلتفرم وارد قرارداد شوید بدون این‌که بر قیمت بازار تأثیر بگذارد. منظور از حجم معاملات نیز میزان معاملات انجام‌شده در بستر پلتفرم است. هرچقدر میزان نقدینگی و حجم معاملات بالاتر باشد، معاملات سریع‌تر انجام خواهند شد.
• کارمزدها: کارمزدها هزینه‌هایی هستند که در ازای باز و بسته کردن پوزیشن‌ها و همچنین نقل‌وانتقالات دارایی‌ها به پلتفرم می‌پردازید. کارمزدها بسته به پلتفرم، نوع قرارداد، سطح اهرم، نوع سفارش و حجم معاملات ممکن است متفاوت باشد. هرچقدر که کارمزد کمتر باشد، سود بیشتر و زیان کمتر خواهد بود.
• امنیت و مقررات: امنیت و مقررات مواردی هستند که هر پلتفرم برای محافظت از وجوه و داده‌های کاربران در برابر هکرها، کلاه‌برداران و مقامات در نظر می‌گیرد. ویژگی‌های امنیتی شامل رمزگذاری، کیف پول سرد، کیف پول‌های چندامضایی، احراز هویت دومرحله‌ای و کدهای ضد فیشینگ می‌شود. هرچقدر سطح امنیت پلتفرم بالاتر باشد، دارایی شما کمتر در معرض خطر قرار می‌گیرد.
• تنوع و انعطاف‌پذیری قراردادها: منظور از تنوع و انعطاف‌پذیری قراردادها، محدوده و قابلیت‌های قراردادهایی است که پلتفرم ارائه می‌دهد. منظور از تنوع، ارائه ارزهای دیجیتال گوناگون مانند بیتکوین، اتریوم و دوج‌کوین است. منظور از انعطاف، انواع مختلف قرارداد و همچنین اهرم‌های متفاوت است. هرچقدر تنوع و انعطاف پلتفرم معاملاتی بیشتر باشد، از فرصت‌ها و استراتژی‌های بیشتری می‌توانید استفاده کنید.
• رابط کاربری و پشتیبانی از کاربران: رابط کاربری و پشتیبانی از کاربران شامل طراحی و عملکرد وب‌سایت یا اپلیکیشن پلتفرم و همچنین کیفیت و در دسترس بودن خدمات آن است. ویژگی‌های رابط کاربری ممکن است شامل طرح‌بندی، نمودارها، نشان‌گرها و سایر ابزارهای مفید باشد. پشتیبانی از کاربران نیز می‌تواند در قالب چت، ایمیل، تماس تلفنی و ارائه بخش پرسش‌های متداول باشد. هرچقدر رابط کاربری و پشتیبانی در پلتفرم بهتر باشد، با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد و فرآیند انجام معاملات آسان‌تر خواهد بود.

دقت داشته باشید که این موارد تنها بخشی از عواملی هستند که باید هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی موردنظر خود برای انجام معاملات فیوچرز در نظر بگیرید. همواره دقت داشته باشید که باید پیش از تصمیم‌گیری نهایی در رابطه با انتخاب پلتفرم معاملاتی فیوچرز، تحقیقات خود را انجام دهید. همچنین، باید از خطرات موجود در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال آشنا باشید و تنها با پولی معامله کنید که می‌توانید آن را از دست بدهید.

مراحل انجام معاملات فیوچرز

برای باز و بسته کردن یک پوزیشن در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب نوع قرارداد: در این مرحله باید از بین قرارداد دائمی یا ثابت، یکی را انتخاب کنید. قراردادهای دائمی تاریخ انقضا ندارند اما هزینه بیشتری دارند. قراردادهای ثابت تاریخ انقضا دارند اما نقدینگی کم‌تری را شامل می‌شوند.
2. انتخاب سطح اهرم و مقدار مارجین: در این مرحله باید سطح اهرم و مارجین موردنظر خود را انتخاب کنید. مارجین وثیقه‌ای است که برای پوزیشن خود قرار می‌دهید. اهرم بالاتر و مارجین کمتر منجر به بازدهی و ریسک بالاتر می‌شود.
3. ثبت سفارش: برای باز کردن پوزیشن باید سفارش ثبت کنید. می‌توانید از سفارش بازار (Market order) یا سفارش محدود (Limit order) استفاده کنید. سفارش بازار بلافاصله با بهترین قیمت اجرا می‌شود؛ اما سفارش محدود تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح مدنظر شما برسد.
4. مدیریت پوزیشن: پوزیشن خود را با توجه به بازار و برنامه خود مدیریت کنید و بر آن نظارت داشته باشید. برای محدود کردن ضرر و حفظ سود می‌توانید از سفارش توقف ضرر، برداشت سود و سفارش استاپ استفاده کنید.
5. بستن پوزیشن: زمانی‌که قصد دارید از معامله خارج شوید، یا هنگامی‌که قرارداد شما منقضی می‌شود، پوزیشن خود را ببندید. با بستن پوزیشن، سود یا زیان شما بر اساس اختلاف قیمت تسویه می‌شود.

نکات مهم درباره معاملات فیوچرز

در هنگام انجام معاملات فیوچرز نکاتی را باید رعایت کنیم تا معاملات موفقیت‌آمیزی داشته باشیم. در ادامه این نکات را مشاهده می‌کنید.

• تحقیق و تجزیه‌تحلیل شرایط بازار پیش از آغاز معامله
• استفاده از ابزارها و راه‌بردهای مدیریت ریسک برای کاهش ضرر
• اجتناب از اهرم‌های بسیار بالا
• زیاده‌روی نکردن در انجام معاملات
• پیگیری شرایط بازار و تاریخ انقضای قرارداد

جمع‌بندی

در این مقاله گفتیم که معاملات فیوچرز یکی دیگر از انواع روش‌های خرید ارزهای دیجیتال است که کاربران را قادر می‌سازد از پیش‌بینی قیمت آتی یک دارایی سود ببرند. در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌توانید با طرف دیگری قرارداد ببندید تا مقدار مشخصی ارز دیجیتال را با قیمت و تاریخ ازپیش‌تعیین‌شده در آینده خرید و فروش کنید. در چنین شرایطی می‌توانید از تفاوت قیمت قرارداد و قیمت بازار در زمان تسویه حساب سود ببرید.

همچنین بررسی کردیم که اولین قدم پیش از انجام معاملات فیوچرز، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب است. رابط کاربری مناسب و پشتیبانی خوب از کاربران، امنیت بالا، تنوع بالا و کارمزدهای کم ازجمله ویژگی‌های یک پلتفرم مناسب است. علاوه‌براین، مراحل انجام معاملات فیوچرز را نیز بررسی کردیم و در آخر چند نکته مهم را در رابطه با معاملات فیوچرز مطرح کردیم. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله با نحوه انجام معاملات فیوچرز آشنا شده باشید.